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期货真的可以做到长期稳定盈利吗?
发表日期:2019-06-06 19:03| 来源 :本站原创 | 点击数:
本文摘要:大宗商品买卖 期货真的能够做到持久不变盈利吗? 貌似早已无数学家证了然手艺阐发、根基面阐发无效,只要黑幕买卖才具有些概率劣势,市场就像这个世界一样是个混沌系统,就连巴菲特也已经暗示明天股市会涨会跌他也不晓得。期货这种更高风险的市场岂不是更无

  大宗商品买卖

  期货真的能够做到持久不变盈利吗?

  貌似早已无数学家证了然手艺阐发、根基面阐发无效,只要黑幕买卖才具有些概率劣势,市场就像这个世界一样是个混沌系统,就连巴菲特也已经暗示明天股市会涨会跌他也不晓得。期货这种更高风险的市场岂不是更无法预测。不然为何良多期货大师结局都欠好,还有些就是伪大师,其实就是些嘴盘阐发师。感受期货就是个赌钱游戏,在澳门赌场也有良多人在那寻找所谓的貌同实异的“路”。但愿有在市场中持续买卖二十年以上的高手不惜赐教。感…

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  全球宏观买卖员/医药保健/音乐/哲学/汗青

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  作为一个曾经不变盈利的人,我来解答下吧。

  我次要做外汇,期货和期权,A股也做,可是中国的股票你们晓得的,做空的限制太多,融券融不到,股指期货还限制开仓和提高杠杆率。所以要等一个轮回需要5年以上,所以股票期待建仓机遇比力漫长。

  从买卖者的层面来看,我一般把他们分为这么几类人:

  这种人没做过买卖,只是从伴侣那里传闻,买卖能赚大钱,或者是书刊杂志上读了一些买卖大师的成功学列传,然后就跟打了鸡血似的,感觉本人也能和他们一样在金融市场赚到良多钱,这些人没有风控认识,以至感受这个市场只会赔本,不会亏钱。于是他们就开户,然后一头扎进市场起头买卖。

  然后有两种环境,一种是他们命运其实太好,刚好碰到一个股票大牛市,然后满仓做多赚的盆满钵满。然而这其实是个悲剧,由于他们没有颠末完整的牛熊市周期轮回,赔本效应全面的让他们认为赔本很容易,盲目乐观了起来,赌徒赚了钱也是不会走的,然而命运是会用完的,一旦牛市竣事,在漫长的熊市的几年里,他们一样会把钱亏光。

  另一种环境是他们买卖没多久就碰到了滑铁卢,出格是在包管金市场,带杠杆操作间接成果就是爆仓。

  履历一个完整的牛熊市洗礼当前,两种环境最初都是碰的是满头包,惨烈吃亏收场。

  可是其实这类买卖者只占到买卖人群的不足10%,为什么人数这么少,由于说白了,只需智商一般,大幅吃亏痛过之后的体验都是很深刻的,他们很快会认识到本人能力的不足,起头对市场变得隆重。

  这类人起头分化,一部门人是从贪婪走向另一个极端——惊骇,他们感觉这个市场杀人不见血,本人不适合做买卖,不如老诚恳实工作来的不变,所以干脆放弃了市场,再也不踏入。其实这种竣事的体例对于这类没有买卖天禀的人也算是寿终正寝,人最环节仍是领会本人的能力。

  另一部门人不甘愿宁可,不服气,感觉必然是哪里出了问题,买卖没有那么简单,于是起头阐发失败的缘由,起头预备进入进修阶段,也就是小学生阶段。

  当认识到市场的风险和本人学问储蓄的不足当前,幼儿园结业了,进入了小学阶段,也就是吃苦进修阶段。市场上的各类手艺目标,买卖理念的册本就是给他们预备的。他们求知若渴,买各类手艺册本,进修各类名人的操盘手艺,看视频,听讲座,四处拜师,以至盲目相信各类德律风保举股票的各类所谓的“教员”,但愿有人指引。

  然后各类所谓的买卖理念告诉他们,必然要懂手艺目标,必然要止损,于是各类什么江恩理论,海浪理论,KDJ,MACD,布林带,均线系统,K线形态学一大堆理论不断的灌输,并且他们还学会了止损,虽然起头仍是比力心疼,可是止损个十次八次也慢慢习惯了。

  慢慢的他们起头自卑,他们无邪的认为买卖就是一堆数学目标公式,他们四处炫耀,滚滚不停,讲的头头是道,忽悠忽悠幼儿园程度的买卖者和不做买卖的菜鸟完全没有问题。

  可是一年下来,他们发觉本人的账户仍是没有盈利,不竭的止损让本人的账户越来越瘦,本人感受掉进了一个黑洞,日复一日的做着无用功,即便偶尔能盈利几笔,也会被接下来好几笔止损把利润慢慢抹掉。

  这个层面的买卖者是大大都人,占到80%以上,跟着时间的推移,他们变成了“老手”,但不是“高手”,老手的特点是讲买卖目标和理念能滚滚不停几个小时,可是买卖却没赚到钱。那些大部门所谓带你的“教员”,或者“阐发师”都在这个层面。

  并且这个小学阶段良多人以至十多年都不克不及结业,我认识一个“老手”,自称做期货18年了,他的微信公家号里面全都是本人写的文章,很有程度,讲的头头是道,鸡汤也很暖心,可是我和他聊天,他竟然18年吃亏600万,至今还没实现不变盈利,他自我抚慰说“买卖员是大器晚成的行业”,他还没有放弃。我无语。。。。。。

  当这个层面的买卖者颠末了好几年胡里胡涂的买卖,起头对本人曾经控制的各类学问发生了思疑。

  1,买卖目标会矛盾,MACD金叉,但KDJ死叉,均线又金叉,若何买卖,到底哪个对?

  将来的行情无非就三种环境:要么涨,要么跌,要么震动,随便判断一种都有33%的胜率,可是每叠加一种手艺目标,陈列组合就多一倍的判断环境,MACD判断2种,加上KDJ就是4中,加上均线,买卖目标会钝化,在持续几个月的震动走势里,根绝KDJ的金叉和死叉高抛低吸,做的不亦乐乎,然后行情从震动走势进入上升趋向走势,KDJ高位死叉,成果你仍是按照以往的经验做空,成果行情持续涨了1个月,KDJ在高位频频死叉,钝化了1个月,你的吃亏弘远于做震动趋向赚的那点菲薄单薄盈利,最初“辛辛苦苦几十年,一觉回到解放前”。

  3,买卖目标会滞后,对于比力小的波段涨幅或者跌幅来看,买卖目标往往会呈现滞后,也就是上涨行情走完了,KDJ才呈现金叉,等你出场做多当前,行情起头回落,你被挂在山顶,高处不堪寒,然后站岗等着行情涨回来,每天吃欠好睡欠好,熬煎本人。

  有人说把手艺目标当成反向目标不就能够了吗?呵呵,对不起,行情万一不是小幅上涨波段,是大幅的上涨趋向行情的时候,你却与行情反着做空,你会死的更快,快速上涨的行情会很快把你拉爆仓,你会捶胸顿足的说:“我等了这么久,这么大的一波牛市,我却做空爆仓!”你恨不得把电脑砸了,久久不克不及谅解本人。

  这种环境很可能会陪伴你很多多少年,以至终身都走不出来,由于大部门人都被困这个层面丢失了本人。这类人也是金融市场的永动机,络绎不绝的给这个市场贡献着新颖的血液。金字塔尖的盈利者赚的利润次要来自于他们。

  俄然有一天,你认识到,手艺目标和固定的买卖法例只会让你的判断陷入紊乱,以至你思疑编写手艺目标的人也只是看图说故事,从几十年的市场行情数据中挑出吻合本人理论的环境然后截图编写成了一本书,固定买卖法例的发现者也是发觉法例失效后写了一本书,然后鼓吹本人的理论,骗骗消费者,赚取丰厚的版权费,最初分开市场,这在华尔街不足为奇。

  你于是去百度了下,你发觉:

  均线系统买入法(葛兰碧八大法例)发现者葛兰碧,最终破产分开市场;

  海浪理论发现者艾略特,只是个会计,一辈子没有做过股票,他的继任着,小罗伯特.普莱切特,在1987年美股大跌之后天天四处演讲说美股将进入持久熊市,而且本人持久做空,成果美股很快创出新高又涨了13年,他亏了一大笔钱当前从此鸣金收兵;

  江恩理论的发现者江恩,搞出了一大堆复杂的理论(归正我是没完全看懂),有角度线,有四边形,有六角形,有占星术。。。。。。成果江恩晚年破产,穷困失意;

  被无数国人奉为华尔街最伟大的操盘手的杰西. 利佛摩尔,晚年破产他杀;

  出名的海龟买卖法例的发现人丹尼斯,在1987年股市崩盘后吃亏60%当前一蹶不振分开市场。

  注:(以至有特地的短线基金公司,操纵“反海龟买卖法例”来猎杀这些“海龟”,他们叫做喝“海龟汤(Turtle Soup)”法例。琳达·华斯基和拉利·康诺在他们的书《华尔街精灵——屡试不爽的短期买卖策略》明白了这种海龟汤策略的无效性,当大量的散户(海龟)固守本人的海龟买卖法例的时候,更大的金融大鳄很容易晓得他们的打算,居心操纵少量资金形成假冲破拉高,吸引海龟入场,然后反向操作,迫使海龟止损而本人获利,这种方式屡试不爽。这就是市场,当一种方式被证明无效,大量散户堆积的时候,必然会招来“大鳄”的猎杀。就跟海洋中堆积的鱼群容易遭到海豚围猎一样的事理。”)

  进修是没有错的,可是若是你希望学懂一门理论就能在这个市场不变盈利,而且迷途知返的人,我建议早点分开这个市场。

  我本人在这个层面也是逗留时间最久的,直到有一天的顿悟:

  我发觉了没有人能通过手艺目标精确预测市场,手艺目标也是猜的,既然是猜的,为什么我不本人去猜而必然要迷信手艺目标呢?

  若是你能大白概率,那么小学阶段结业了,你进入到最初的不到10%的人群里面,也就是进入了中学生时代阶段----概率的世界。

  概率包罗了“三率”:

  第一,胜率:每次建仓到平仓是盈利仍是吃亏的。(其实如许理解不合错误,这也是中学生和大学生思维的区别,当前会讲,这里为了便利理解临时定义为盈亏);

  第二,赔率:也就是盈亏比,每次做出的打算,若是赔本盈利几多,吃亏的话吃亏几多;

  第三,破产率:也就是仓位节制或者叫做资金办理。

  我和你玩抛硬币的游戏,每人1000元筹码,抛一次赌1元,反面我赢,背面你赢。我赢你给我1元,你赢我给你1元。

  你会感觉这个游戏很无聊,由于从概率上来讲,若是次数足够多,样本空间足够大,你和我的胜率都趋近于50%,我们在玩一个永久没有胜负的游戏。

  可是若是环境特殊一些,好比地面不服,是一个砖头铺成的路面,硬币有必然概率掉在地上的时候是竖起来夹在砖头裂缝里面的。这种环境若是鉴定算你赢,那么概率的天平就不均衡了。通过统计1000次的成果有10次是如许的环境,也就是1%,也就是你的胜率变为了51%,我变为了49%,胜率变得不均衡了,那么这时候,仍是赌1元,我感觉你可能恨不得一天跟我玩成千上万次,由于你晓得你有胜率劣势,只需次数足够多,你迟早赢光我的1000元,让我破产。

  赌场里面就是操纵这一点胜率的不服衡赔本的,有一种骰子的弄法,是押大小,三个筛子,数字之和是3~18,若是是3~10算小,11~18算大,赔率2倍,也就是你押1元,你赢了给你2元,输了扣1元。看似胜率是50%,可是赌场划定,只需是三个数字不异,好比三个6,三个3,三个1,就算赌场赢。成果赌场的胜率就变为了51.35%(本人去计较),一天赌场可能要玩上万局如许的游戏,并且客人不必然都押最低赌注,所以从概率上只需样本空间足够大,赌场包赚不赔。

  美国有良多高频买卖公司也是操纵这一点来盈利,留意这里的高频买卖可不是指炒单,不要认为你一天坐在电脑前,不竭操纵分钟线买卖,操纵胜率的微弱劣势,不竭累积利润就叫做高频买卖了,这种做法在美国看来曾经很low了,高频买卖公司一天的买卖量高达10万笔以上,设备用的美国军方的微波通信手艺(价值一般在5000万美金以上),买卖的延迟时间单元是微妙(比来传闻向纳秒迈进),我们的光纤收集的延迟单元是毫秒,1秒=1000毫秒,1毫秒=1000微秒,也就是说我们的光纤收集的延迟时间在他们看来是超等慢动作,他们把设备间接架设在纳斯达克的买卖所机房内,操纵比来的物理距离,优先成交后然后提高一点报价在供给给市场,赚取微弱的价差。

  问你们一个数学题:若是每1笔的胜率是51%,那么每天要做几多笔买卖,当天盈利的概率是99.99%?

  按照数学建模,谜底大要是大于10万笔买卖。也就是说高频买卖公司每天要做10万笔买卖以上,能够包管当天赔本的概率是99.99%。

  高频买卖公司Virtu Financial在2014年在美国提交IPO申请预备上市,为了上市不得不公开他们的财政报表,成果发觉该公司在1238个买卖日里,只要1天是吃亏的,2013年营收为6.65亿美金,利润为1.82亿美金,同比增加8%。

  再来看赔率,若是地面是平的,不成能有硬币竖着的环境,那么改变一下赔率,好比你赢我给你1.05元,我赢你给我0.95元,胜率不变,赔率变成了1.05/0.95=1.10,你一样会拼命和我玩这个游戏,不断到赢光我的1000元。

  喜好打麻将的伴侣必然晓得这个道理,就是所谓的麻将高手,经常是输小牌赢大牌,从胜率上看,他胡的次数不多,可是最终博得钱确良多,由于他们晓得赔率这个概念。

  其实做买卖的赔率的思惟和打麻将完全一样,在买卖中很是主要,其实做过几年买卖的人都大白一件事,良多买卖者的买卖胜率能达到40%就曾经很不错了,所以得到的胜率劣势只能靠赔率来填补。

  请问你,若一套买卖系统的胜率只要30%,但赔率能够达到1赔3,也就是盈利是吃亏的三倍,你认为怎样样呢?我会说,这是一套不错的系统。为什么呢?细心看阐发;

  10次为一个买卖周期,每次赚就3,赔就1。

  9次亏,1次对, 亏6

  8次亏,2次对, 亏2

  7次亏,3次对, 赚2(请留意,这就是30%胜率,赔率一赔三的环境)

  6次亏,4次对, 赚6

  5次亏,5次对, 赚10

  4次亏,6次对, 赚14

  3次亏,7次对, 赚18

  2次亏,8次对, 赚22

  1次亏,9次对, 赚26

  因而,你还认为赔本的底子在胜率么?是不是你理解了为什么赔本高手能够经常错,最初账户仍在赔本呢?是不是能够理解海龟买卖法例的创始人丹尼斯说他95%的买卖都亏钱,赔本的买卖只是5%还能够缔造如斯大利润的缘由,所以,你是不是该改变一下你敬慕高手的尺度了?人往往会被概况的工具所吸引(胜率),而轻忽更主要的工具(赔率)。

  赔率才是买卖员要考虑的底子问题:

  好好体味下索罗斯的这句话吧:

  第三,破产率:

  仍是抛硬币的例子,你我各有1000元,我把胜率劣势和赔率劣势都给你,地面是不服的砖头地面,你有51%胜率,然后你的赔率仍是1.10,可是游戏法则点窜下,不是你赢了赚1.05元,输了亏0.95元了,而是赌注提高1000倍,你赢了赚1050元,输了亏950元。

  那么最初谁赢就不必然了,由于你虽然拥有胜率和赔率劣势,可是破产率太高了,你很有可能第一次就输了,然后再也没钱玩第二次了,你破产了。

  这个例子就申明仓位办理或者资金办理的主要性,无论你多有把握,你也不克不及把所有筹码压在一次机遇上,而且你还要计较好,每次若是行情押错了,你的最大丧失是几多,你能不克不及承受,这就是仓位办理。

  也就是若是你有把握在持久的市场买卖中取胜,你也必需计较好,你能够承受几多次丧失而不破产。

  好比你每次打算丧失2%就止损,那么你能够买卖50次才破产,那么你有决心在买卖10次当前就起头盈利,那么这就是一个平安的系统。

  要晓得,买卖世界的盈亏长短线性的,不是每次买卖必然能赔本的,它是一个概率统计的成果,若是认为从情感思惟上改变胜率,形成吃亏,很可能导致买卖盈亏的不服衡。

  买卖员有句出名的话叫做:“赚大赔小,保存第一”,前一句讲的是胜率和赔率,后一句讲的是破产率,而规律是一直把每一次操作节制在合理的比例中的一种心态平衡术。

  再次从人道的角度去考量,为什么保存第一这个环节在实践中老是被轻忽呢,缘由如下:

  人道导致人老是急于致富,若是能一夜暴富更好。

  由于这种急于致富的心里,导致重仓,屡次买卖。

  重仓买卖会导致两种成果:一种是大赚,由于思惟指点行为,行为变成习惯,习惯决定数运的关系,所以下一次仍是会重仓,最初的成果必然是从原点回到原点。所以之前的大赚其实是一种圈套。甜美的引诱罢了,由于你思惟里重仓这个观念导致你必定死于这个市场,迟早罢了。一种是大赔,大赔我们能够从数学角度去考虑一下。

  吃亏5%,后期要打平需要盈利5.26%

  吃亏10%,后期打平需要盈利11.11%

  吃亏20%,后期打平需要盈利25.00%

  吃亏30%,后期打平需要盈利42.86%

  吃亏40%,后期打平需要盈利66.67%

  吃亏50%,后期打平需要盈利100%

  吃亏60%,后期打平需要盈利150%

  吃亏70%,后期打平需要盈利233.33%

  好了我不往下继续列举了,有乐趣本人算,一次大赔就能够让你的本金大幅度缩水。

  所以你的资金能够支撑你的买卖系统玩几多次能够进入盈利的轮回,这个就是破产率的计较。

  到此为止,你根基上走上了准确的道路,你的买卖起头环绕概率做出打算,你起头盈利了。可是你会发觉你的盈利并不不变,你往往某次押注太多而止损过大,或者押注太少做对了行情可是盈利太少,或者你因为过分于隆重而错过了行情而懊恼。你的账户可能是前几个月大幅盈利,然后后几个月又亏了归去,资金净值曲线像心态图,你很迷惑,你认识到在金融市场,不变盈利才是高于一切的。

  巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司投资50年,平均每年盈利只要19%,成果早就了世界首富。索罗斯40年每年盈利23%,培养了180亿美金的财富。你发觉你的月盈利往往能达到50%以至更高,可是你的年平均收益经常是负的。你终究认识到“不变”二字是几多主要,爱因斯坦说:“复利是世界第八大奇观,能力跨越原枪弹。”,是何等深刻的一句话。没有不变的复利堆集,无论你何等勤奋,账户净值也只是心电图罢了。

  你需要一种机制,包管你操作的不变性,从而实现不变盈利。

  想到了这一层,你的中学生活生计能够竣事了,进入了大学期间,也就是下一个层面,心态办理层面,也就是规律层面。

  规律是能够把上述”三率“无机的连系在一路,而且可以或许实现反复性操作的施行力。能做好这一层面的人,曾经到了金字塔的顶部,只占到所有买卖者的1%摆布。

  在这个层面,买卖者必然要大白一件事,就是用规律去统领一切概率的可能性,我但愿大师勤奋的去理解。

  规律(心态):

  在规律的贯穿下,环绕概率做出打算。

  在这里,胜率的意义变了,胜败并不是指盈利和吃亏,而是行情有没有按照你打算的大要率事务进行。这个意义很主要,细心体味,由于这就是概率世界,要用概率思维。

  我感觉黄金明天价钱上涨,日K线是实体较大的阳线是大要率事务,于是做好打算,明天找个日内低点出场做多,成果行情没有按照打算的上涨,行情只是震动了一天,我在晚点时间找个高位平仓出局,最初收了一个十字星K线,虽然此次操作是小幅盈利的,可是我从统计上我是按照失败率来计较的。

  对错是全体策略的施行力的成果。

  仍是举黄金的例子:

  我决定做一个黄金的日线级此外波段,明天入场做多。

  在日内找低点出场,时间大要是下战书16:00~18:00(欧洲时间段),或者21:00~23:00(美国时间段)

  在第二天凌晨2:00必需走出实体跨越5美金的日K线。

  止损时间和形态:

  出场后2小时不拉升止损;

  出场后下跌跨越3美金止损;

  出场后最低点若是高于开盘价,跌破开盘价止损;(和上一条哪个优先哪个施行);

  跨越凌晨2:00,日K线美金止损(也可能是止盈了)。

  跌破5日均线止盈;

  跌破正止损价位止盈(正止损是我发现的词,也就是行情大幅分开成本价当前,在成本价上方0.5~1美金设置止损)

  打算做5个买卖日,第5个买卖日当天找高点止盈(时间止盈)。

  好了,时间空间都有了,下面就是明天的施行力了,第二天有没有完全按照打算去施行,若是施行了,就是”对“,没有按照打算施行”就是“错”。

  若是你发觉打算制定的有缝隙,那么也必然要按照打算进行,或者按照丧失最小的体例施行,然后施行之后在按照盘后总结,阐发总结,点窜打算的不足。绝对不克不及盘中姑且点窜打算,这个是大忌。

  最初,其实最不主要的才是盈亏。

  这个很矛盾,做买卖嘛,最主要的就是赔本,可是做过几年买卖的伴侣必定大白一个问题,你越是重视盈亏,你越是赚不到钱。你过度专注于你的头寸的浮盈或者浮亏,浮盈一点就顿时想落袋为安,浮亏加大反而幻想能扭亏为盈,或者你若是开多单后,行情下跌,你止损,刚止损不久后行情就起头上涨,最初甩掉你起头一波行情,然后本人就起头悔怨。

  过度专注账户头寸盈亏,你的心态就会被甩来甩去,得到施行力。

  最初我发觉,只需当真关心胜败(也就是趋向掌控能力),和对错(打算施行能力),最初必定盈利,盈利其实只是打算的副产物。

  在桥水基金的CEO雷·达里奥 的《准绳》一书中描述了一级效应,二级效应和三级效应的概念。

  简单的说,你要达到高级此外目标,就要忍耐或者轻忽初级此外疾苦。

  好比你想健身获得好身段(二级效应),你就要忍耐健身中的肌肉疾苦(一级效应);

  你想身体健康(二级效应),你就要忍耐不克不及吃各类你喜爱的含高脂肪,胆固醇,糖分的食物(一级效应)。

  同样事理,若是你想在市场持久不变盈利(三级效应),就必需对峙关心胜败(也就是趋向掌控能力),和对错(打算施行能力)(二级效应),而且轻忽盈亏(一级效应)。

  其实规律就是把上述过程一遍又一遍的机械性的反复,直到构成一种习惯。

  良性的轮回能够让你不变盈利,恶性轮回让你持续吃亏。

  良性轮回是:

  恶性轮回是:

  盈利---违反策略---吃亏---沮丧(情感失控)---大亏

  所以要想法子走向良性轮回,并构成习惯。

  好比本来你通过几百次买卖统计,找到了胜率和赔率最高的形态去买卖,好比在5日均线日均线一下做空,或者只做趋向起头当前的折返行情,成果持续止损了3,4次当前(假设3,4次持续止损在系统中是一般的环境),可是你的心态不均衡了,起头不服气,和市场闹情感,丢掉了本来的打算,起头追涨杀跌,或者抄底摸顶,你背离了你的高胜率和赔率系统,成果胜率赔率大幅下降,最初导致大亏。

  或者你本来就只做趋向行情的折返走势,如许赔率最高,好比涨势的趋向,下跌后调整的折返的底部空间止损无限,可是上涨空间却很大,如许的买卖是高赔率系统。成果可能由于折返走势是一个复杂拾掇走势,时间和空间都跨越你的预期,好比你预期拾掇5天,成果可能拾掇了8天,你感觉该当是v型反转,成果走了一个abc三浪,以至是5浪的下跌三角形拾掇,成果你止损了好几回,就起头乱了,要么是赌气起头屡次买卖,吃亏加大,要么就是害怕继续止损遏制了,从而错过了此次机遇(记住错过一段机遇行情也是吃亏,由于盈亏同源,该抓住的行情没抓住,也会形成你账户最终的盈亏比不服衡形成吃亏)。

  或者是你老是感受你的某次机遇是包赚不赔的机遇,错过太可惜,你无形中放大了胜率,你想,本来该当下10张尺度合约的,盈利30%,可是若是你下20张合约,那账户能够盈利60%,多好的机遇啊。成果你违背了你的系统,放大的仓位,无形中大大提高了破产率,本来能够行情反向走20%你才爆仓,成果因为仓位添加了一倍,10%就爆仓破产了。成果很倒霉,买卖所三更点窜规格,你做的品种第二天开盘很快跌停,然后持续三天,你爆仓了。

  你心里无形中放大机遇的胜率,往往能够导致你不盲目的添加仓位,加大破产率。

  这些都是买卖中导致走向恶性轮回的一些例子。

  那么说到这里,大师就大白了,不变盈利的环节是在于若何连结一直规律的施行。

  这里我说几点我的经验:

  《鬼魂的礼品》这本书里面讲了两部门一部门就是操作,第二部门是行为习惯的改变,我第一次读这本书的时候,对第一部门操作很感乐趣,可是过了几年再次读这本书的时候,我感觉第二部门才是焦点内容。

  有句话叫做山河易改个性难改。

  买卖者里面大师性格各别,性格差同性形成了多彩的世界。有个性,这个没错,我们相互交伴侣,只需人的人品不坏,性格有棱角都能够彼此包涵,也不影响你的一般糊口。可是在买卖的世界,若是你的性格有一点点棱角,都可能形成吃亏,光秃秃的吃亏,所以市场迫使买卖者必需对本人的性格经行调整,我们不克不及骗本人,我们必需对本人100%的忠实。

  我们必需兢兢业业,一只眼睛盯着市场,一只眼睛盯着本人,一遍又一遍的审视本人,有没情感失控,屡次买卖,不按照打算进行,放大盈利预期从而加重仓位。。。。。。

  虽然我们成人了,可是我们必需像小孩子一样看待本人。

  从改掉坏习惯的角度来看,小孩子其实挺幸福的,犯了错误,教员和家长必然会很快出来责备或者赏罚,让小孩子很快就能记住这件事是错误的,而且当前不再犯同样的错误,可是在买卖者中,没有人监视本人,法则是本人定的,能够随便点窜,所以我们一遍又一遍的放纵本人,这就形成了我们老是再犯同样的错误。

  好比抽烟无害健康,烟民大部门都有戒烟的履历,可是大部门都失败了,缘由很简单,本人制定的法则对本人的束缚力不足。

  若是有一条法令,抽烟的人只需决定戒烟要去公安局存案,若是发觉再次抽烟,拉出去枪毙。我估量戒烟者99%能戒掉。

  所以,我们不要认为本人成年了就了不得了,其实我们的心里一样需要束缚和监管。

  具体方式仍是要本人去找,适合本人最主要。

  好比我戒掉屡次操作的过程,我每天提前写好买卖打算,而且划定买卖次数,然后打印出来,然后签字送给妻子监视,然后第二天让妻子查抄账户,看看合适不合适今天的内容,若是不合适当面罚跪。怎样样我也是一个好体面的汉子,哪里能受得了这个耻辱,这件事对峙了半个多月,我就完全戒掉了屡次买卖的习惯,买卖次数到了当前自动关电脑,出去散步。

  小插曲是为什么妻子监管半个多月就不监管了呢,不是我意志力不强,是我妻子看到我账户的盈亏波动后受不了,女人嘛。老是和我打骂,所以中止了,可是我发觉我的习惯曾经悔改来了。

  记得一本书上说一个新的行为习惯的养成只需21天,仍是有事理的。

  我见过的想改变本人行为的体例还有良多,以至有的很残忍,我见过一个做买卖的伴侣,老是抄底摸顶吃亏,成果他犯一次错误就拿烟头烫一次胳膊,想改变这个坏习惯,最初在他胳膊有6个烟疤当前他完全改变了。

  不管什么方式,记住不要希望本人的自控力有何等高,找到一些雷同适合于本人,以至雷同教育小孩子的方式,让本人完全改变。

  为什么要改变本人的欠好的行为习惯,由于盈亏同源,你要想不变盈利,不但要盈利,还要节制吃亏。我做了2年大要1400多笔买卖的记实,我发觉我只需把抄底摸顶,屡次买卖,重仓买卖,情感不不变时候的买卖形成的吃亏去掉,我的账户将大幅盈利。所以行为习惯的改变间接形成了你到底是盈利仍是吃亏。

  我见过一个买卖员,号称期货买卖做了18年,鸡汤和大事理给你讲一堆,成果一问18年亏了600万,到此刻还没有不变盈利,我从细节看得出,他在讲事理的时候什么都晓得,一起头买卖,不良习惯就老是伴跟着他,也就是他一直没有把这些事理,具体到若何改变本人的行为习惯上去,从而形成了18年的吃亏,可悲的是,他此刻仍是没无意识到这一点。其实做买卖是一个“认知”需要不竭提拔的行业,和买卖的春秋真的没相关系,若是没有提拔认知,你的”思维能级“和买卖2~3年的新手是一样的,并且他们还容易发生一种”倚老卖老“的思惟,动不动以”老子吃过的盐比你吃过的饭还多“的设法自居,让本人的思惟进一步固化,这是很危险的。雷同于如许的买卖者其实良多,请大师引认为戒。

  有个典范的赌徒谬论,就是赌徒相信他上一次亏钱了,这一次赔本的概率要大一些。其实,每次赌钱的盈亏的概率都是一样的,此次的盈亏和上一次盈亏其实没相关系,可是人道总喜好把他们联系到一路,本来打算买卖10次,3次较大赔率的盈利就能够笼盖7次吃亏。可是若是买卖起头就呈现持续3次吃亏,那么这个买卖者的心态是不是还能对峙本来的打算。

  这里有一个例子:

  《海龟买卖法例》中作者在1998年买卖可可期货的例子让我印象很深刻,他操纵海龟买卖法例,在1998~1999年的10个月傍边做了28笔可可买卖,在前6个月,他持续买卖17次都是吃亏。成果最终10个月里面,他大幅获利。买卖28笔,胜率14%,赔率(盈亏比3.5),吃亏22355美金,盈利78256美金,净利润55903美金。

  若是换作是你,你能在6个月吃亏17次还继续对峙你的买卖系统吗?

  所以具有一个预期为正的买卖系统也许很主要,可是能对峙操作的分歧性更为主要。

  沉没成本是指你无法挽回的成本,你买卖今天不小心吃亏了账户的5%,你起头切齿痛恨,起头自责,早晓得不开这个仓就好了,早晓得我反向做就好了,早晓得今天我不开电脑出去和伴侣打牌就好了。。。。。

  你要晓得,不管你怎样责备本人,这5%是永久不会回来了,这叫做“沉没成本”,若是你想继续心态安静的买卖下去,你必需接管它,让本人的情感顿时答复一般,由于下一次的买卖,和你上一次赚几多钱或者亏几多钱毫无关系。

  赌徒谬论是指一部门赌钱的人相信命运,上一次亏了钱,那么这一次大要率就能赔本。其实这是个谬论,就和抛硬币一样,其实每一次是反面或者背面的概率都是50%,也就是说每一次赌钱的成果,和上一次的成果没有任何干系,做买卖也是一样。所以不要让上一次的成果影响到你。

  晓得了上面的两个道理,就要学会意态归零,不管你上一次买卖是大赚仍是大亏,总结完成功和失败的缘由当前,把道理记住,然后忘掉此次工作,从头起头,要做到心态归零,万万不要把前次的买卖成果对心态的影响,带入下一次买卖。

  有的人喜好做短线,有的喜好中长线,可是不管做什么周期,都要连结操作周期的分歧性。

  好比我喜好做中长线,我就喜好看日K线,周K线和月K线,只要决定具体出场当天的时候,我才会参考30分钟K线。

  良多买卖者的买卖周期是紊乱的,好比做短线分钟K线,做多成果被套住了,然后就起头看日K线,从日线上找支撑本人的做多的来由,然后死扛,如许跨周期操作是很危险的。

  所以连结本人的买卖时间框架也是削减吃亏,不变盈利的环节。

  胜率和盈亏比要等行情走完才晓得,可是你系统的预期是正仍是负必然是通过你持久做单的统计成果。

  这里再强调一下,是

  你认为如许能偷懒,很快算出你的系统预期为正仍是负?错了,汗青回测的成果和实盘的成果往往相差很大,缘由做过法式化买卖的人必然晓得的:过度拟合,时间框架跨度分歧,模仿和现实成交价钱误差,滑点等等问题。所以本人的买卖系统必需放进实盘去查验,然后本人做出统计。我点窜一次系统往往要实盘查验3个月以上才算靠得住。

  按照实盘统计,你要从概率上挑出高胜率加高赔率的操作,看看有没有共性和反复买卖的可能性,然后也要挑出低胜率,大幅吃亏的操作,并想法子降服掉如许的操作。你计较一下,若是去掉这些大幅吃亏的,情感化,不按照打算操作的单,若是你的盈利是正的,那么就曾经获得了一个预期为正的买卖系统,剩下的工作就是连结劣势操作的反复性,和分歧性,勤奋去掉各类不按照打算操作的做单习惯。若是真的做好了这一切,你的系统就成型了。玩买卖就是玩个性,这个系统就是属于你本人的,是你能深刻理解的,别人效仿不了的系统,这是你的焦点合作力。

  说白了,仍是一个提拔认知,降服不良习惯的过程,这个过程不克不及偷懒,必需去实盘验证。

  若是能把上述五点做好,就有了比力好的规律感,那么做买卖就进入了1%的绝对盈利者的范畴了。这些伴侣买卖气概很不变,收益也很不变,曾经在市场中是很不错的买卖者了。可是他们离大师的境地,还有一段距离。

  那么大师的境地,是怎样样的呢?

  索罗斯在1992年做空英镑的时候,他的助手德鲁肯米勒对索罗斯说:“我感觉机遇来了,我们该当下重注,55亿。”索罗斯在听完他的注释之后,他说:“你没问题吧?这是二十年不遇的机遇,我们该当把200%的身价都赌上。”最初他们动用150亿美元,把已经汗青上最强悍的银行——英格兰银行,给完全打爬下了。

  这种操作即便你达到了规律优良,不变盈利的层面,你反而不敢做出如许全押的操作,由于不竭的优良规律习惯告诉你不克不及犯错误,会破产的,这种赌上所怀孕家人命的操作和所有的买卖准绳是彼此违背的。索罗斯的量子基金也是几十年按照本人的买卖系统不变买卖,慢慢堆集财富,可是大师的分歧就在于这里,他们在环节时辰不按常理出牌,他们在环节时辰能够放弃本来的一切准绳去做本人认为长短常确定的工作,背后有一种信念在支持着他们,这种信念会成为为强大的意志力,从而扭转时空款式改变现状。

  这不是危言损听。

  量子力学中的出名的电子双缝干与尝试,科学家惊讶的发觉,人类的察看竟然能够改变电子的形态,若是察看它,尝试显示电子会变为粒子,若是不察看,电子会变为波。也就是人的认识能够改变量子的形态。

  为此出名的量子力学哥本哈根学派创始人尼尔斯.波尔和赫赫有名的爱因斯坦辩论了30多年,爱因斯坦不信这一套,认为量子的形态在人们察看之前就曾经确定,怎样可能由人的认识改变?他说出了那句出名的名言:“天主不会掷骰子,然后在1955年离世。

  天才的爱尔兰物理学家约翰. 贝尔终究在1964年想出来一个法子证明谁是对的,他提出了出名的“贝尔不等式”,提出只需按照量子环绕纠缠理论设想一个尝试仪器,通过尝试数据就能够证明到底是波尔对仍是爱因斯坦对,成果1972年美国物理学家约翰.克劳泽(John.Clauser)和1982年法国物理学家阿兰.阿斯佩(Alain. Aspect)别离按照光量子纠缠的偏振道理设想出了尝试仪器,颠末尝试数据的验证,证明了波尔是对的,也就是量子的塌缩形态确实是由观测者的认识而改变的,天主不但会掷骰子,并且无时不刻都在掷骰子,爱因斯坦错了。

  以至在最新的尝试中,2017年在澳大利亚国立大学的量子力学尝试中,竟然发此刻放入光栅之前,量子的形态曾经发生改变,也就是说将来的认识行为能够改变汗青。

  世界的物理学家通过尝试不竭的被量子力学震动,不由常常回忆起量子力学的创始人尼尔斯.波尔说过的那句名言:”若是量子力学没有让你深感惊讶的话,申明你还没真正领会它。“

  这个世界是由各类微观粒子构成的,而量子是他们的根基单元。

  然而量子的形态竟然能够被人的认识改变,也就是说世界是由人的认识形成的。

  若是推论下去,汗青不具有,时间不具有,一切都不具有,一切都是认识的产品,而决心指导着认识,叫做信念。

  所以若是一小我想做成一件事,环节是看他的信念够不敷强大。

  纵观四周,为什么牛B公司的创始人都是信念很足的人,能够参考马云,看看他演讲就晓得了,由于他相信本人,他就曾经成功了。

  马云在2016年公司年会中说,忽悠和自傲的区别:

  “忽悠是本人不信,而要让别人相信。

  自傲是本人相信,别人信不信不晓得。”

  赤军在二万五千里长征最坚苦的时候,革命为什么能成功也是如许的事理。配备差,人少,这些都不是问题,信念没有摆荡,最终改变了一切。

  只要完全大白了这个事理,融入到你的血液里,没有丝毫的思疑,你做任何工作都无往而晦气。

  哲学和科学迟早会在山顶回合的,而早点大白对本人的人生很有益处。

  大师和成功买卖者的区别就在于,他们的信念是一般人不成对比的。

  获得买卖信念之后你会发觉本人有2个改变:

  先讲一个故事:出自《吕氏春秋·离谓》

  故事是说春秋期间一个叫邓析的人(听说是汗青上律师的开山祖师)教人打讼事的故事。郑国有个富人的父亲不小心掉河里淹死了,被一小我渔夫打捞了上来,渔夫向富人要了极高的价钱卖给他尸体,富人很不满便去找邓析寻求处理法子,邓析告诉他:“不焦急,他除了卖给你,还能卖给谁呢?”富者依计行事。过了几日,渔夫焦急了,尸体腐臭发臭,他也去找邓析寻求看法,邓析告诉他:“不焦急,他除了到你这儿买,还能到哪儿呢?”最初尸体烂在路边,形成了很坏的社会影响。

  从逻辑上看,两套说法都没有错,可是为什么形成了很坏的成果。这就申明了一个问题,逻辑是为认识办事的。哲学家奥修做个一个比方:“逻辑其实是个妓女,谁给钱就为谁办事”,虽然不太好听,可是很有事理。

  其实想想,我们做任何工作,其实都是先有个念头(认识),然后才起头给它婚配一堆逻辑,或者说是托言。所以说逻辑其实并不主要,它只是为认识办事的。

  我想申明一个什么事理呢,那就是所谓的各类阐发师,评论家,专家在旧事中的逻辑,其实都不必然是真的现实,只是他们念头的副产物。你会发觉他们“马后炮”程度很高,欧元兑美元今天涨了,他们会找到一堆逻辑和来由为今天的大涨做出一堆注释(什么美国加息预期降低,什么欧洲CPI通胀添加,什么欧洲退出QE预期可能提前。。。)。不大白这个道理的伴侣很可能会当真进修这些逻辑,可是你会发觉,这些逻辑永久只能过后注释,并不克不及用来预测行情,这些专家也会有预测,可是大部门都不准,即便精确,也是概率,偶尔猜对了而已,由于下一次预测他就会失效。

  《海龟买卖法例》的丹尼斯晓得这个事理,他在挑选优良买卖者的时候有一条准绳,就是若是这个买卖者没有主意,听从了经纪商或者阐发师的建议而改变本人的主见,那么他立即会被买卖团队解雇。

  逻辑还有一个危险性,就是若是你过于相信逻辑,逻辑会在买卖中自我强化,你会在买卖中变得刚强,你的逻辑支撑你做多,可是行情起头下跌,你就会搬出本人的逻辑,然后查抄一遍,感受没有错,然后就是盲目对峙,以至还逆势加仓,最初形成吃亏越来越大,比及你不得不思疑本人的逻辑的时候,吃亏曾经很大了。

  这条准绳告诉我们:

  a, 逻辑真的不主要,由于阐发逻辑需要时间,逻辑对不合错误还需要查验,所以索罗斯由句名言 叫做:”有行情先入场,后阐发。”

  b, 不要听从别人的建议,对峙本人的买卖系统才是王道,以至不需要逻辑买卖,呈现信号就入场。

  在“小学生”的层面,我描述过80%的人都处于一种盲目标自傲,认为进修了手艺目标,或者一堆买卖方式当前,就能够实现不变盈利了,其实否则。

  这里面引入了“老手”和“高手”的概念,老手是在小学生的层面,盲目自傲,认为本人晓得,其实本人不晓得,还四处高谈阔论,讲的都是看似深邃现实没用的工具,他们没有理解各类手艺目标背后的意义,手艺目标只不外是对最原始的买卖数据进行二次加工罢了,过度的解读手艺目标,其实还不如看最原始的K线。

  高手分歧,高手在别人谈论行情的时候,更多的是“缄默”,为什么会缄默?由于在他们看来,任何工作都可能发生,他要做的只不外是对任何可能发生的工作做好预案罢了。

  好比高手在听两小我辩论明天的黄铜期货行情到底是涨仍是跌,就感受跟两小我会商明天的气候到底是下雨仍是好天一样无聊。

  对于高手,不会考虑明全国不下雨,而是考虑明天带不带伞的问题(预案)。

  高手其实是懒得和别人辩论,由于在高手的思维里,没有必然性,只要概率。你非要逼他预测明天的行情,他只会说:“明天行情会波动。”

  而缄默其实是一种胸有成竹自傲的表示,也显示出了高手的理解问题的体例,当你做好了一切可能性的预案当前,你曾经波涛不惊了,以至会感受买卖其实是一件挺单调的工作。只需要做好打算,然后看行情走就是了。

  有些伴侣和我过度会商量子力学的问题,我感觉有点本末倒置,我的焦点概念是信念,其实我不太关怀量子力学,由于信念是一切的底子,量子力学只是干证,有没有无所谓。若是你不喜好量子力学,不看这一段就是了,不影响我对信念的表述。

  不变盈利其实仍是靠信念,这是一个哲学问题,不是物理问题。

  我所说的从幼儿园阶段到大学阶段的买卖形态是一个渐变的过程,几乎每个买卖者都要履历,这个过程是不成腾跃的。

  有的伴侣认为看到了大学阶段,就感觉不需要履历小学和中学了,其实是不可的。

  缘由就涉及到”学问“和”聪慧“素质性区此外问题,学问是能够通过进修获得的,聪慧只能通过体悟和实践获得。

  并且“熟知”不等于“真知”。

  说到这里我想起一件成心思的工作,小时候我住在外婆家,那时候外婆住是民房,冬天北方家里要生炉子取暖,然后过几个小时要往炉子里加煤,炉子的盖子用一个钳子拿下来,放在地上,阿谁盖子是很烫的。然后家里有只小狗,总喜好在炉子旁趴着取暖,外婆怕它被盖子烫着,就先把它赶走,成果有一次,小狗趁外婆不留意,仍是跑过来,成果趴在了盖子上面,然后我就听着一阵惨叫还有一股焦糊味道。

  从那当前,小狗只需看到外婆加煤,它就跑的远远的,再也不敢接近炉子。

  这个故事申明了一个事理,良多工作若是不切身履历,体味是不会深刻的,除非你本人切身履历一遍,对于小狗,外婆赶他走,是”熟知“,晓得烫是“真知”。

  教育孩子也是如许,家长千丁宁万吩咐,这个不要做,阿谁不可,其实如许的孩子是没前程的,还不如告诉他有坑和后果,然后答应他去踩,只需后果不太严峻就行,如许实践过当前的小孩子的保存能力要远强于“温室里的花朵”。

  即便你把我今天写的内容看10遍,你可能都不必然真的大白,你必然要去实践,不实践一直是夸夸其谈,没有通过实践获得感悟,就无法构成你本人的”聪慧“。而聪慧是一种说不出的大道,这也是为什么《金刚经》里面那么多”不成说,不成说“,由于聪慧真的很难说出来,只能通过比方讲给别人。

  做买卖需要的是聪慧,所以仍是需要本人去验证的。那有人可能会说,既然都要本人实践,那干嘛还要看你的文章呢。谜底是师傅领进门,修行在小我。有人指导你摔倒了就顿时晓得对错,没人指导你可能要在一个处所摔倒多次还无法自拔。可是指导不代表你不需要走路了,路仍是要本人去走(实践)。

  关于信念我多说几句,信念的果断其实是不偏不倚,这一点很主要,否则容易走进一个误区,就是容易犯左倾冒进(冒险)主义,或者右倾降服佩服主义错误(若是具体想搞清晰“左倾”和“右倾”的定义,能够研究下党史的左倾主义和右倾主义错误的表示)。

  左倾冒进主义:

  提起信念就跟打了鸡血一样天不怕地不怕,像天平天堂的士兵一样,插手拜天主教,然后给你念几句咒语,然后士兵就大呼着“刀枪不入”的标语往英军的步枪大炮底下冲,那不叫信念,那叫智勇双全。

  我在买卖中也犯过如许的错误,盲目自傲,导致在做盘的时候太固执,而不会变通。扛单,屡次买卖,重仓买卖,赌气买卖,这些错误我都犯过。其实都是盲目自傲的成果,感觉本人最牛逼,谋事在人,成果最初丧失惨重。

  右倾降服佩服主义:

  我看过有个论坛的网友帖子,说此刻只需一下单就手抖,他被吃亏搞怕了,心理曾经有暗影了,面临机遇不敢下单了,很确定的行情成果最初只下了一个小单。我把这种人叫做“残疾人”,他曾经向这个市场降服佩服了。

  我们做买卖其实要么是太左倾冒进,盲目放大胜率的可能性,表示往往是重仓操作,屡次操作,由于怕错过机遇。要么就是太右倾,做单太兢兢业业,明明是很好的机遇,不敢下单,眼看机遇错失,又起头悔怨不已。或者不管什么环境,都用很小的单操作,以至锁单套利,感觉如许永久不会爆仓,很是平安,买卖了好久收益不多可是不变,可是一旦碰到黑天鹅行情,或者大单边行情,最初的吃亏仍是大于盈利,“辛辛苦苦几十年,一觉回到解放前。”

  或者有的买卖者不竭的在左倾和右倾之间扭捏,变成了”冒进(重仓)--大吃亏---隆重---错过机遇---冒进(重仓或者屡次买卖)---大吃亏----隆重----错过机遇。。。。“如许的恶性轮回。

  所以左倾和右倾的思惟都要值得警戒,要一直连结中庸。

  所以信念不是钢铁,而是水,上善若水,水善利万物而不争。

  孔子不得志,不得不漫游各国,他去拜访老子,问老子若何用礼乐安抚全国,老子不措辞只是张开嘴让孔子看看他的牙齿和舌头。孔子顿时就大白了,牙齿虽然坚忍,可是曾经烂了,舌头柔嫩,可是无缺无损。

  赤军二万五千里长征,你们地图上看看,从江西瑞金出发到延安,直线多公里,可是赤军走了二万五千里,为什么,由于信念是不成摆荡的,可是道路曲直折的,不四渡赤水,不强渡金沙江,不绕行松潘草原,强翻雪山,不背道而驰,上下摆布,东南西北的甩建国民党几十万部队的围剿,怎样才能最终胜利达到延安,估量早都被全歼了。

  做盘也是一样,行情永久没有直线进行的,即便再好的上升趋向,也是上5个台阶,下2个,然后再上,所以方针是明白的,道路曲直折的。

  信念就是坚定不移,可是还懂得变通,曲线救国的一种持续力。

  所以援用我本人的买卖打油诗中的一句作为结尾吧:

  ”左倾会冒进,右倾会降服佩服,节制好情感,走大道地方。”

  这就是不偏不倚。

  ——————————————————————————————————

  买卖理念我都说清晰了,还用说买卖系统吗?

  我已经写过一个几万字的买卖系统,很是细致,细致到入场,立场,加仓,减仓,平仓的时间空间形态每一次细节,成果发觉底子就用不了。由于市场是变化的,太具体的操作底子没法施行,于是简化,简化到最初根基上不起感化了,由于跟没写一样,所以最初就干脆不看了。

  还有一个缘由,就是在认知没有达到必然高度的时候,买卖系统是出缺陷的。

  我举个例子:

  说我已经的一个习惯,就是抄底摸顶。

  关于抄底摸顶,我看了良多书,有两种说法。

  一种是说买卖必然要顺势买卖,抄底摸顶是逆势操作,绝对不要抄底摸顶,要把抄底摸顶的设法从本人大脑中完全删除。

  还有一种说法是,若是不抄底摸顶,等趋向走出来,行情都快走完了。

  施瓦格的《金融奇人》里面临华尔街出名买卖员保罗.都铎.琼斯(也是我喜好的买卖员)的采访中,琼斯说:“别人都说不要抄底摸顶,可是我的大部门钱都是抄底摸顶赚的。”

  其时我当然认为保罗.都铎.琼斯是对的,偶像嘛。并且要利润要追求最大化,抄底摸顶若是做对能够吃到一大段行情,艺高人胆大,说不克不及抄底摸顶的人其实都是没本领的人给本人胆怯找的托言罢了。

  所以我的买卖系统有很长一段时间是把抄底摸顶看成次要操作模式的。

  成果大要颠末2年,我对期间1400多笔买卖做了细致的统计,此中哪些是顺势单,哪些是震动单,哪些是逆势单(也就是抄底摸顶单),我发觉了一个问题,我抄底摸顶的逆势单,胜率只要23%,那赔率呢?此中是有几笔很标致的单,赔率以至跨越了50倍,可是残酷的现实是:总体来说,吃亏是盈利的3倍以上,也就是吃亏弘远于盈利。

  那为什么吃亏这么多我自我感受还优良呢?

  由于人道的特点就是老是对本人履历的灿烂的一面回忆深刻,对疾苦的一面选择回避或者遗忘。

  我终究认识到抄底摸顶是一个很欠好的习惯,至多它不适合我。

  已经我还把它放在买卖系统中。

  所以提高认知和改掉不良习惯,比完美买卖系统主要的多,若是你把屡次买卖,抄底摸顶,重仓买卖,情感化买卖这些不良习惯都通过提拔认知的体例完全更正了,你的买卖系统是不会差的。

  2. 必然要做买卖记实,买卖记实要记细致,每笔出场的来由是什么,其时的打算是什么,其时的心态,情感,都要记实,为了当前总结的时候用;

  3,按期(好比3个月)统计和总结一次,哪些单是顺势,哪些是抄底摸顶,那些是震动,胜率,赔率若何,其时的心态若何,屡次买卖了几多次?重仓买卖了几多次?情感化买卖了几多次?这些不良习惯形成了几多吃亏?

  只要认知程度提高了,你才能把“熟知”变为“真知”,你才有从心里深刻体味,从发生降服不良习惯的动力。

  关于写买卖日记,你当真总结了,你才会发觉本人的良多问题。这些问题很可能是你忽略的,以至自我感受优良的。

  并且写总结这个工具,你越写越爱写,由于第一总结本来就是帮你大脑把学问和思绪归纳和梳理的一个过程,第二其实写总结是买卖员本人和本人的对话。买卖员是一个很孤单的行业,由于买卖是“内求”的行业,我们的工作其实也是一个不竭均衡心态的过程。

  判断买卖黑白的尺度和世俗的尺度是分歧的。

  若是一个不做买卖的伴侣问你“比来买卖做的怎样样?”那么他意义很可能是:“你比来赚了几多钱?”

  而若是你回覆:“很好,比来打算施行的很完全。”

  你的伴侣必定会听的一头雾水。

  所以买卖员需要本人和本人对话,为了理清思绪以至缓解压力。

  若是必然要说我的买卖系统,那我就试着总结下:

  3,震动行情的震动区间上下设置提示(邮件app加短信),冲破当前第二天出场(第一天怕假冲破),分批隔日加仓;

  4,当天收盘行情标的目的破5日均线,好比上涨趋向,当天收盘在5日均线以下,第二天减仓或者平仓止盈;

  5,止损就是出场后大要看30分钟线的拐点做止损点,或者当天的开盘价做止损点,或者固定比例,好比账户0.5%止损。

  其实就这么简单,环节是矫捷使用。

  日线波段操作的长处就是不消天天盯盘,比力轻松,提示后第二天再出场,也不焦急,不消太累。

  江恩理论的发现者江恩,华尔街最伟大的操盘手的杰西. 利佛摩尔,均线系统买入法发现者葛兰碧,破产以至他杀;

  这些大佬的失败不都是由于他们死守一个固定的买卖系统导致的吗?

  当一个买卖系统在市场中合用而且能赚到钱的时候,一旦大量的效仿者一路利用,市场就会发生改变,这些方式就会失效。而若是你有较高的买卖认知或者叫做买卖聪慧的时候,你对市场的改变的察觉敏感性,要弘远于一般人,你也会响应改变。

  这也是为什么我不相信所谓的AI(人工智能)或者法式化买卖能在市场持久不变盈利的次要缘由。

  由于认知的提高和聪慧的获得是不竭实践出来的,聪慧层面的工具,你希望那些法式员能用法式编出来?我感觉是笑话。

  再说人脑对市场改变的敏感程度弘远于法式,法式没法子在市场改变的时候及时做出响应,所以必然会形成盈利的不不变。

  炒作的工具不必然是真工具,媒体需要题材做旧事,企业需要风口提高估值溢价程度,当局需要热点做经济增加点,老苍生就被忽悠来忽悠去。就像前几年炒作的3D打印机一样,其实这个工具30年前就有,没什么新意,成长到今天仍是环节材料问题没有处理,所谓3D打印,就是把一堆粉状的材料粘合到了一路,硬度较低,放在旅游景区给旅客打印个3D头像玩玩还行,工业上底子达不到使用级此外质量要求。

  就说这么多吧。

  最初应有些伴侣的要求,列一个我认为对买卖有用书单吧:

  手艺类册本:手艺册本只是“东西”,环节是达到什么目标,目标达到当前,就不要固执东西的黑白了,这也是从“小学”阶段跳到“中学”阶段必经的过程,这个过程必需本人去实践,不克不及跳过。

  3,地动出书社,史蒂夫.尼森(丁圣元翻译)的《日本蜡烛线,小罗伯特.普莱切特的《艾略特海浪理论》;

  5,黄崇的讲座和视频建议看下,把海浪理论,对数坐标的黄金朋分率计较,布林带,K线,《海龟买卖法例》,不要固守法例,环节是进修科学的建仓方式,分歧性等内容。

  4,丁圣元翻译的《股票高文手回忆录》和《股票高文手操盘术》,操盘手必看;

  5,施瓦格《金融奇人》和《新金融奇人》,高手访谈录,对体味高手的思维体例很有用;

  6,雷.达里奥《准绳》,桥水大佬的高文;

  7,安德鲁.希夫《经济为什么会解体》,漫画形式,简单易懂的经济学道理,好书;

  8,塔勒布《黑天鹅》,满是干货;

  9,马丁.舒华兹《买卖冠军》,当小说看挺成心思,其实干货不多;

  10,珍妮特.洛尔《查理.芒格传》;

  11,哲学书,陕西师范大学出书社,奥修的《庄子心解》《老子心解》《道德精心释(上、下)》《全国大道》《莲心禅韵》,若是感受多,只看一本《全国大道》就能够了;

  12,王阳明的《传习录》注疏,陈荣捷和邓艾名的都行。

  书看了良多,大要我感觉有用的就这么多吧。

  祝大师买卖高兴!

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